Last saved by: qqq

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОМЕКС-ИНВЕСТ"
Код эмитента:
за 3 квартал 2012 г.
Место нахождения эмитента: 192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 25 октября 2012 г.

____________ А.А.Козлов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 25 октября 2012 г.

____________ Т.А.Полякова
подпись

Контактное лицо: Калашникова Галина Павловна, Начальник отдела операций
Телефон: (812) 303-9537
Факс: (812) 303-9535
Адрес электронной почты: invest@romex.spb.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: romex.spb.ru

Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. 
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. 
Совместная деятельность эмитента
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. 
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. 
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. 
Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. 
Прибыль и убытки
4.1.2. 
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.3. 
Нематериальные активы эмитента
4.4. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. 
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. 
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. 
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. 
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. 
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5. 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. 
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. 
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. 
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.9.2. 
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
8.10. 
Иные сведения
8.11. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО | Год рождения
Козлов Андрей Александрович | 1965
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
Место нахождения: Санкт-Петербург
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40701810439040000011
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудиторы эмитентом не привлекались
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя | 2011, 9 мес. | 2012, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента | 95 687 | 99 501
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 1 | 1.8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 3.7 | 3.7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | | 0
Уровень просроченной задолженности, % | | 0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 6 | 6
Доля дивидендов в прибыли, % | | 0
Производительность труда, тыс. руб./чел | |
Амортизация к объему выручки, % | |

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа
| До 1 года | Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками | 2 000 |
в том числе просроченная | | x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации | |
в том числе просроченная | | x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами | |
в том числе просроченная | | x
Кредиты | |
в том числе просроченные | | x
Займы, всего | 1 900 |
в том числе итого просроченные | | x
в том числе облигационные займы | |
в том числе просроченные облигационные займы | | x
Прочая кредиторская задолженность | |
в том числе просроченная | | x
Итого | 3 900 |
в том числе просрочено | | x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Palmicon Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Palmicon Investments Limited
Место нахождения: о.Кипр, Лимассол

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 15 002
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, а также  на внебиржевом рынке.
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОМЕКС-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО ИФК "РОМЕКС-ИНВЕСТ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: АО-894
Дата государственной регистрации: 26.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Красногвардейская районная администрация мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027807977702
Дата регистрации: 04.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Эмитент существует 19 лет и создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан с целью работы на рынке ценных бумаг.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22
Адрес для направления корреспонденции
192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22
Телефон: (812) 303-95-37
Факс: (812) 303-95-35
Адрес электронной почты: invest@romex.spb.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: romex.spb.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7804039258
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
65.23.2
65.22.2
67.11.11
67.12
67.13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Операции с  ценными бумагами

Наименование показателя | 2011, 9 мес. | 2012, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб. | | 208
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % | | 100
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Фондовый рынок
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Общерыночные факторы
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличить прибыль от операций с ценными бумагами
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ромекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания "Ромекс"
Место нахождения
192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22
ИНН: 7816167889
ОГРН: 1027807968540
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Предоставление помещений в аренду
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Полякова Татьяна Анатольевна | 1960 | 0 | 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ЛИРА ПЛЮС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИРА ПЛЮС"
Место нахождения
Россия, ,
ИНН: 7816167889
ОГРН: 1027807968540

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат пищевых продуктов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат пищевых продуктов"
Место нахождения
198020 Россия, Санкт-Петербург, Курляндская 28
ИНН: 7809022579
ОГРН: 1027810224705

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.62
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 29.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Производство пищевой продукции

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Козлов Андрей Александрович (председатель) | 1965 | 50 | 50
Антон Эдуард Владимирович | | 0 | 0
Буинов Павел Петрович | | 50 | 50
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Антон Эдуард Владимирович | | 0 | 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя | 2011, 9 мес. | 2012, 9 мес.
Выручка | 14 228 | 0
Валовая прибыль | 64 | 0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -8 085 | 1 227
Рентабельность собственного капитала, % | |
Рентабельность активов, % | |
Коэффициент чистой прибыльности, % | |
Рентабельность продукции (продаж), % | |
Оборачиваемость капитала | |
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату | |
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | |

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Изменение цен на ценные бумаги
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя | 2011, 9 мес. | 2012, 9 мес.
Собственные оборотные средства | |
Индекс постоянного актива | |
Коэффициент текущей ликвидности | |
Коэффициент быстрой ликвидности | |
Коэффициент автономии собственных средств | |

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя | 2012, 9 мес.
Размер уставного капитала | 1 350
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) |
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента |
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента | 68
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость | 24 900
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента | 699 283
Общая сумма капитала эмитента |

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя | 2012, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы |
Запасы |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
Краткосрочные финансовые вложения |
Денежные средства |
Прочие оборотные активы |

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Козлов Андрей Александрович
Год рождения: 1965

Образование:
Высшее, Ленинградский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период | Наименование организации | Должность
с | по | |
1996 | наст.вр. | ЗАО ИФК "РОМЕКС-ИНВЕСТ" | генеральный директор
2010 | наст.вр. | ОАО "КПП" | председатель совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя | 3 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел. | 6
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 5
Объем денежных средств, направленных на оплату труда | 338
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение | 0
Общий объем израсходованных денежных средств | 338

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Козлов Андрей Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50

ФИО: Буинов Павел Петрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника) , в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа
| До 1 года | Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 0 |
в том числе просроченная | | x
Дебиторская задолженность по векселям к получению | 0 |
в том числе просроченная | | x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 0 |
в том числе просроченная | | x
Дебиторская задолженность по авансам выданным | 0 |
в том числе просроченная | | x
Прочая дебиторская задолженность | 1 099 |
в том числе просроченная | | x
Итого | 1 099 |
в том числе просроченная | | x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2012 г.
| | Коды
Форма № 1 по ОКУД | 0710001
| Дата | 30.09.2012
Организация: Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОМЕКС-ИНВЕСТ" | по ОКПО | 31958719
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7804039258
Вид деятельности | по ОКВЭД | 65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384
Местонахождение (адрес): 192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22 | |

Пояснения | АКТИВ | Код строки | На отчетную дату | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 18 | 20 | 22
| Результаты исследований и разработок | 1120 | | |
| Основные средства | 1130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | | |
| Финансовые вложения | 1150 | 18 428 | 18 428 | 31 420
| Отложенные налоговые активы | 1160 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 1170 | | |
| ИТОГО по разделу I | 1100 | 18 446 | 18 448 | 31 442
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 1210 | 0 | 1 | 1
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 099 | 1 101 | 961
| Финансовые вложения | 1240 | 79 297 | 78 154 | 82 937
| Денежные средства | 1250 | 658 | 333 | 294
| Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 4 | 5
| ИТОГО по разделу II | 1200 | 81 055 | 79 593 | 84 198
| БАЛАНС (актив) | 1600 | 99 501 | 98 041 | 115 640

Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На отчетную дату | На конец предыдущего отчетного периода | На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 350 | 1 350 | 1 350
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 24 900 | 24 900 | 24 900
| Резервный капитал | 1360 | 68 | 68 | 68
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 69 283 | 68 057 | 73 349
| ИТОГО по разделу III | 1300 | 95 601 | 94 375 | 99 667
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Заемные средства | 1410 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | | |
| Резервы под условные обязательства | 1430 | | |
| Прочие обязательства | 1450 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 1400 | | |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Заемные средства | 1510 | 1 900 | 1 700 | 971
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 000 | 1 966 | 15 002
| Доходы будущих периодов | 1530 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | | |
| Прочие обязательства | 1550 | | |
| ИТОГО по разделу V | 1500 | 3 900 | 3 666 | 15 973
| БАЛАНС (пассив) | 1700 | 99 501 | 98 041 | 115 640

Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.
| | Коды
Форма № 2 по ОКУД | 0710002
| Дата | 30.09.2012
Организация: Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "РОМЕКС-ИНВЕСТ" | по ОКПО | 31958719
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7804039258
Вид деятельности | по ОКВЭД | 65.23.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС |
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384
Местонахождение (адрес): 192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22 | |

Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Выручка | 2110 | 0 | 14 228
| Себестоимость продаж | 2120 | 0 | -14 164
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 0 | 64
| Коммерческие расходы | 2210 | |
| Управленческие расходы | 2220 | -1 471 | -1 078
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -1 471 | -1 014
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 1 234 | 512
| Проценты к получению | 2320 | 1 543 | 1 632
| Проценты к уплате | 2330 | 0 | -3
| Прочие доходы | 2340 | 1 630 |
| Прочие расходы | 2350 | -1 692 | -8 849
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 244 | -7 722
| Текущий налог на прибыль | 2410 | -17 | -87
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | |
| Прочее | 2460 | 0 | -276
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 227 | -8 085
| СПРАВОЧНО: | | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 227 | -8 085
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | |

Пояснительная записка
Аудиторское заключение

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетную политику формировать на основании:

1.	Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96г
2.	Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и инструкции по его применению, утвержденных приказом МФ РФ №94н от 31.10.00.
3.	Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятий»  ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 60н от 9.12.98г
4.	Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 126н от 10.12.2002г.
5.	Других нормативных актов.

Учетную политику предприятия проводить в соответствии со следующими положениями:

1. Бухгалтерский учет осуществляется отдельным подразделением предприятия – бухгалтерией.

2. Для осуществления бухгалтерского учета применяется план счетов, утвержденный приказом   МФ РФ №94н от 09.12.98.

3. Ведение бухгалтерского учета производится с применением главной книги, журналов-ордеров  и учетных регистров (по мере необходимости)

4. Налоговый учет в организации ведется  бухгалтерией.

5. При оформлении хозяйственных операций применяются унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные соответствующими постановлениями Госкомстата и регистры программы «1С:бухгалтерия».

6. Ведение бухгалтерского учета производится в рублях и копейках.

7. Инвентаризация имущества и обязательств производится в соответствии с 
  «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденными приказом МФ РФ № 34н от 29.07.98г
  Перечень имущества и обязательств, сроки проведения инвентаризации, состав комиссии определяются Генеральным директором  в Приказе о проведении инвентаризации.
    
8. Расчеты с подотчетными лицами производятся по мере расходования ими денежных средств, но не позднее 90 дней после получения денежных средств в подотчет.

9. Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в соответствии с ПБУ 6/04 «Учет основных средств», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 26н от 30.03.01г

10. Амортизация основных средств и доходных вложений начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объектов и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.

11. Переоценка основных средств и доходных вложений не производится за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

12. Активы стоимостью 20000 рублей  и менее за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания приходуются в качестве материальных запасов (счет 10)  и списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

13. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 91н от 16.10.00г

14. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объектов и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов, и учитывается на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

15. Срок полезного использования нематериальных активов  определяется с учетом положений ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».  

16. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 44н от 09.06.01г. Материально - производственные запасы при выбытии оцениваются способом средней себестоимости.

17. Расходы, связанные с приобретением ЦБ, которые могут быть отнесены непосредственно к конкретному договору (сделке): расходы по перерегистрации ЦБ, междепозитарные переводы, оплата брокерских и консультационных услуг по поиску продавцов ЦБ и т.п., включаются в покупную стоимость ЦБ.

18. Стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, ежеквартально подлежат корректировке.

19. Выбывающие финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, списываются с учета  в сумме последней оценки.
  Выбывающие финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете по средней первоначальной стоимости. 

20. Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 33н от 06.05.99г

21. Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

22. Затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в конце отчетного периода в Дт счета 90.2 «Себестоимость продаж».
 	 
  Расходы, связанные с реализацией ЦБ, которые могут быть отнесены непосредственно к конкретному договору (сделке): расходы по перерегистрации ЦБ, междепозитарные переводы, оплата брокерских и консультационных услуг по поиску покупателей ЦБ и т.п., отражаются по дебету счета 90.2 «Себестоимость продаж».

23. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течении срока, определенного конкретно для каждого вида расходов.

24. Резерв на ремонт основных средств не создается. 
 Финансирование ремонтных работ производится  путем включения фактических затрат в себестоимость продукции, работ, услуг по мере производства ремонта или отнесения  фактических затрат на счет расходов будущих периодов с последующим равномерным списанием в зависимости от вида и размера ремонта.

25. Учет реализации ЦБ, услуг, иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 32н от 06.05.99г

26. Датой принятия к учету считается дата передаточного распоряжения, акта приема-передачи, свидетельства о регистрации, уведомления или другого подобного документа.

  Датой отгрузки ЦБ считается дата передаточного распоряжения, акта приема-передачи, свидетельства о регистрации, уведомления или другого подобного документа.
   Выручка от услуг определяется в момент подписания отчета о выполнении поручения клиента, подписания акта оказанных услуг.

27. В учете раздельно учитывается реализация:
 
   - подлежащая и не подлежащая налогообложению НДС 
  - от различных видов деятельности
  - обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг

 28. Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации № 60н от 02.08.01г

29. Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока учитываются в составе долгосрочной задолженности.

30. Резерв по сомнительным долгам не создается.

31. Поскольку ЗАО ИФК «Ромекс-инвест» является субъектом малого предпринимательства, то на основании подпункта 2 пункта 1 ПБУ 18/02 положения указанного ПБУ не применяются.

32. При формировании стоимости активов, обязательств и результатов хозяйственной деятельности применять порог существенности в размере 10% от суммы активов, обязательств и результатов хозяйственной деятельности.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 1 350 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 250 000
Размер доли в УК, %: 92.592593
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 100 000
Размер доли в УК, %: 7.407407

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами:
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 68 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Уведомление о проведении собрания акционеров направляется акционеру по адресу.ю указанному в реестре акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное собрание акционеров проводятся по решению Генерального директора в силу п.1 ст.64 ФЗ "Об акционерных обществах"(пока не будет создан совет директоров) на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющигося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций, а также на основании решения предыдущего Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок  подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с законом.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Порядок  подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с законом.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Порядок  подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с законом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок  подготовки и созыва годового и внеочередного Собрания определяется в соответствии с законом.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ромекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Управляющая компания "Ромекс"
Место нахождения
192007 Россия, Санкт-Петербург, Прилукская 22
ИНН: 7816167889
ОГРН: 1027807968540
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 48.9
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "ЛИРА ПЛЮС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "ЛИРА ПЛЮС"
Место нахождения
Россия, ,
ИНН: 7816167889
ОГРН: 1027807968540
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комбинат пищевых продуктов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Комбинат пищевых продуктов"
Место нахождения
198020 Россия, Санкт-Петербург, Курляндская 28
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.62
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 29.62
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 250 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 20 000 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации | Регистрационный номер
11.01.1999 | 72-1-5624

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Участвовать в управлении обществом;
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса;
получать информацию о деятельности Общества;
принимать участие в распределении прибыли;
получать в случае ликвидации часть имущества Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации | Регистрационный номер
11.01.1999 | 72-1-6567

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: Москва, ул.Стромынка, 18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 03.12.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками